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政府工作报告蕴含哪些投资机会 工程机械有戏

  3月5日,国务院总理李克强代表国务院向全国人大报告政府工作,对2015年工作做了总体部署。其中蕴含着哪些投资机会,且听机构分析师们道来。

  “我们认为在流动性进一步宽松前,市场仍维持震荡格局,关注移动互联网、金融改革、医疗服务、节能环保等成长主题,以及水利基建、‘一带一路’、国企改革、长江经济带等政策主题。”融通基金表示,另外,政府工作报告主要阐述大的改革政策性方向,建议后续关注金融市场改革与国资改革的微观落地情况。

  在产业政策方面,融通基金认为报告主要强调了六点:水利工程投入加大;产业升级,“中国制造2025”;强调新兴产业和新兴业态的发展地位,提出“互联网+”行动计划;医疗卫生体制改革;文化体制改革,促进传统媒体与新兴媒体融合发展;节能减排与环境治理。

  “我们认为主要的关注点在三个方面:一是水利工程投资规模大(2015年超过8000亿相较于2014年不到5000亿);二是注意‘新兴业态’的表述以及‘互联网+’的计划,新技术与商业模式驱动的发展战略地位提升;三是从文字表述上,政府报告里关于节能环保以及医疗健康的阐述内容较多。”融通基金另外建议关注的产业主题包括农业水利、移动互联网、节能环保以及医疗健康等,整体上报告内容相对利好新兴成长产业。

  而在区域规划上,融通基金认为相关的政策内容基本符合预期,即“一带一路”的建设、长江经济带与京津冀一体化,考虑到“把‘一带一路’建设与区域开发开放结合起来”的要求,长江经济带主题似乎更加值得重视,预计长江黄金水道建设以及产业梯度转移或会加快。

  针对今年的政府工作报告,招商宏观分析表示,报告中GDP增速下调至7%,CPI增速下调至3%,投资、消费、进出口以及货币供应量等指标的目标增速也有不同程度的下调。值得注意的是,今年特别强调“能耗强度”这一概念,并称要“打好节能减排和环境治理攻坚战”。分析人士称,这一新提法或将进一步利好环保概念股。

  在经济目标增速下调的背景下,2015年城镇新增就业规模目标与2014年一致且高校毕业生规模达749万人。招商宏观认为,这意味着宏观经济政策需更加积极。

  分析人士告诉《第一财经日报》记者,虽然2014年财政赤字就增加了,但是赤字率还是保持不变,但今年赤字率从去年的2.1%提高到2.3%,其中铁路、水利、公路将占大头。报告称:“今年中央预算内投资增加到4776亿元,但政府不唱‘独角戏’,要更大激发民间投资活力,引导社会资本投向更多领域。铁路投资要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上,在全国基本实现高速公路电子不停车收费联网,使交通真正成为发展的先行官。重大水利工程已开工的57个项目要加快建设,今年再开工27个项目,在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。棚改、铁路、水利等投资多箭齐发,重点向中西部地区倾斜,使巨大的内需得到更多释放。”

  此外,在改革转型的大背景下,制造业也是大头。分析人士表示,今年报告中提到“中国制造2025”——“推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施‘中国制造2025’,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。”这一说法是2014年报告中没有出现的,当时仅强调了“提升中国制造在国际分工中的地位”。

  具体落实到各个行业,报告中提出“要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业”。市场人士认为,上述领域都将成为今年重点关注的行业板块。

  “‘一带一路’出现在两会政府工作报告中,从而具有政策性的高地,这在投资的意义上本就意义非凡,从其本身来说,通过架设中国与世界的新的桥梁,不仅将为中国发展开拓更大的空间,也让中国红利更好地造福世界。”一名公募基金人士在接受记者采访时表示,“因为它的影响是全局性的,覆盖多个行业和区域。我们认为持续的时间将比较长,可能贯穿全年。”

  东方证券首席经济学家邵宇在最近的策略报告中认为:“一带一路”沿线国家大部分为基础设施较为落后的欠发达国家,基建需求最为明显,因此具有走出去能力的大基建行业龙头公司最先受益。而同时战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开港口铁路交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。

  相关板块包括基建类企业,如新疆城建、西部建设、北新路桥等;国际工程承包类企业如中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等;机械出口类企业如三一重工、中国重工、振华重工等;交通物流类企业如上港集团、宁波港、厦门空港、东方航空、建发股份、外运发展、大秦铁路等。

  “一带一路”战略的实施也会带动国内区域发展已经成为共识。新疆、云南、广西和东部出海区域最受投资者关注。事实上,在31个省份地方两会上,对于“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带这三大国家战略,各地均进行了布局。其中,31个省份在政府工作报告中破题“一带一路”,积极参与、主动融入成为各地共同态度。“下一步,估计会有国家层面的‘一带一路’的具体规划。相应的,各省也会出台配套政策。这个将成为市场的催化剂。”上述私募投资经理称。

  “和其他行业相比,农业板块在两会期间的收益会是明显占优的,按照惯例都会有一波行情。”一知名券商分析师对《第一财经日报》表示,历年“两会”都会是农业板块的甜蜜期,2015年两会亦不例外,“三农”问题在今年两会继续获得政策聚焦。

  诸多迹象表明,今年“两会”农业板块的关键词或是“农村互联网金融”。此外,不少投资人士也开始建议,养殖板块可慢慢开始关注,板块中的养殖龙头投资者可选择性介入。

  国联证券分析师王承告诉本报记者,互联网金融确实是近期行业关注热点,利用互联网手段,可以升级农业的传统销售渠道,收集下游养殖过程中的数据,提高养殖效果。农业公司也可通过设立小贷公司或是未来主要盈利途径,借助互联网平台可大幅降低坏账率。

  而上述分析师则指出,其实目前农村互联网金融还处于概念阶段。“想炒炒股价的时候就做一做,方向是好的,但是真正要落地还有很长的路要走。”

  本报记者了解到,新希望和大北农,两家公司作为行业龙头和白马,已前瞻性地布局互联网金融。“新希望背靠民生银行这棵大树,目前已出资成立慧农科技拓展农村互联网金融业务,未来的模式将会类似于P2P。”国泰君安农业分析师王乾表示。

  同样,大北农此前就多番对外吹风,公司要打造猪管网、智农商城、农信网体系平台,其此前也获批开展互联网小额贷款业务。

  除了农村互联网金融和养殖个股,王承也建议,投资者可对“转基因”、“农垦改革”等主题投资个股进行短期配置。

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