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机械制造:推荐军工检测服务行业和低估值国企

  -推荐军工检测服务,坚守业绩确定和预期差较大成长股十三五期间军工科研投入加大,预计军工科研检测服务行业将受益,相关公司进入订单和业绩高增长阶段,独家推荐关注有业绩预期差的

  -持续推荐关注低估值国企改革受益标的随着央企改革试点之后,预计地方国企改革将加速突破,重点关注上海、广东、重庆、安徽等国企改革前面的区域。重点关注有安全边际、有混改和集团整体上市预期的品种,建议关注:

  上海机电(上海)、广日股份600894股吧)(广州)、安徽合力600761股吧)(安徽)、烟台冰轮000811股吧)(山东)、大冷股份000530股吧)(辽宁)。

  -中期策略:把握“强”业绩和技术革新“强”主题两条主线)机械行业分化加速,看好强业绩和技术创新强主题两个主线经济新常态下,大周期下行对以固定资产投资为拉动的传统机械行业公司冲击甚大,机械行业上半年跌幅16%,体制改革、创新势在必行。剔除次新股,围绕锂电、轨交等较高行业景气度的相关内生业绩增长确定的公司均获得较好的收益,比如先导智能(锂电设备)、康尼机电(轨交)、精锻科技300258股吧)等。收益较好的强主题包括量子通信(三力士)、半导体(晶盛机电300316股吧))和无人驾驶等。我们认为下半年将延续强业绩和强主题两大投资主线)投资主线一:景气度确定轨交、通航、核电和锂电,以及预期差较大的包装机械轨交和通航是抵抗传统经济下滑的新经济增长点。轨交行业十三五期间投资加总超6万亿空间,我们预计2015年后计划要新修1.27万公里城际铁路,其中十三五期间新建8000公里左右,轨交设备复合增速达20%以上,推荐

  通航政策将持续出台,通用航空万亿市场即将启航,中长期市场空间巨大,是我国未来10年少数几个能保持30-50%复合增速的行业,推荐

  智能制造看好锂电和OLED设备。锂电设备受益新能源汽车爆发,未来三年保持30-50%的复合增长率,推荐关注:先导智能、赢合科技300457股吧)。关注预期差较大的包装机械:行业集中度提高是未来大趋势,推荐:

  3)投资主线二:看好技术革新为驱动力的强主题投资燃料电池能量密度远超现有的锂电池,发展趋势确定。十三五将有望成为我国燃料电池发展的黄金五年,分布式电站、燃料电池物流车、燃料电池乘用车等市场的需求将为整体行业发展创造良好的环境。重点关注:

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